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Analyse et Dividendes Realty Income

by Anthony Meriaux   ·  17 janvier 2023   ·  

Analyse et Dividendes Realty Income

by Anthony Meriaux   ·  17 janvier 2023   ·  

Bonjour les investisseurs j’espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de portefeuille dividende alors avant n’hésitez pas à liker et à partager

Alors aujourd’hui nous allons analyser une entreprise américaine très très connue du grand public qui s’appelle Realty Income je pense que énormément d’investisseurs particuliers ont cette société dans leur portefeuille donc c’est parti alors aujourd’hui le cours est à 66 dollars 55 je vous montre directement ici le graphique de Realty Income depuis 1995 qu’en fait quand vous voyez sur le long terme et c’est pour ça qu’on en revient toujours à la même chose parce que sur le long terme quand vous investissez en bourse après tout dépend des sociétés mais quand vous faites une bonne évaluation un bon diagnostic et que vous savez sur quelle société investir et que vous avez vraiment une vision sur le long terme j’ai envie de vous dire sur le long terme les statistiques c’est 95 % de chances que vous soyez en positif et donc là vous voyez le cours donc de reality Inkom depuis 1995 c’est tout bonnement incroyable puisque finalement sur le long terme ça ne fait que monter entre guillemets et nous allons voir également par la suite en ce qui concerne les dividendes parce que reality in com c’est une société qui est exclusivement basé dans l’immobilier et qui en plus de ça verse des dividendes de façon croissante depuis de nombreuses années mais qui verse des dividendes chaque mois mensuellement d’ailleurs ils en ont fait leur slogan donc reality Inkom est une entreprise américaine de gestion immobilière donc c’est son cœur de métier c’est uniquement l’immobilier la société est l’une des très rares entreprises de placement immobilier versant des dividendes mensuellement donc mensuellement vous imaginez la puissance des intérêts composés ça veut dire que dès que à partir du moment où vous avez cette société dans votre portefeuille tous les mois vous recevez une partie des dividendes donc des bénéfices de la société et du coup cela permet tous les mois bien entendu au prorata de ce que vous possédez en terme d’action realitycom mais ça veut dire que vous avez un effet boule de neige beaucoup plus important 12 fois plus important que la moyenne et ça c’est quelque chose de très très intéressant donc plutôt que trimestriellement et à enregistrer également une marque déposée pour l’expression the Mantry dividende compagnie donc l’entreprise a été créée en 1969 elle est côté au New York Stock Exchange le siège est à San Diego et donc en 2021 reality.com annonce l’acquisition de verite pour 11 milliards de dollars alors maintenant nous sommes ici sur le site officiel de reality com donc vous voyez par exemple ici vous avez à l’heure actuelle le rendement actuel qui est de 4,3 %

Donc si vous cliquez si vous avez tout est détaillé donc ils sont implantés aux États-Unis forcément en Angleterre et en Espagne leurs différentes stratégies leur histoire ici vous pouvez avoir dans quoi reality comme investi les différentes acquisitions le développement le service client et cetera ici vous avez également les différents portefeuilles de réalité comme ici vous avez la partie avec tous les PDF c’est-à-dire chaque trimestre les différents résultats de la société le cours actuel le Market cap donc la valorisation ici de l’entreprise sur le marché qui est établi à 40 41 milliards de dollars on continue avec l’analyse de l’entreprise sur dividende.com dividende.com donc pour ceux qui ne connaissent pas c’est un très très bon site qui analyse vraiment toutes les entreprises américaines donc là ici vous avez le orange price recovery 4,6 days de 4,6 jours c’est-à-dire qu’en fait il faut une fois donc tous les mois quand la société verse son dividende le cours de bourse diminue et donc en moyenne pour réalité le com il faut 4,6 jours pour retrouver son cours de bourse avant détachement du dividende donc voilà ensuite cela fait 29 ans que l’entreprise verse des dividendes et de façon croissante au niveau de la fréquence des dividendes comme on l’a vu précédemment c’est mensuel et donc actuellement le rendement est de 4,46 la seule chose qui me pose problème c’est reality.com c’est le peyote ratio qui est de 204,16 % qui est énorme parce que le Payot ratio c’est le rapport entre le montant des dividendes versées et le résultat net de l’entreprise donc en d’autres termes c’est ce qui correspond à la part des bénéfices qui sont reversés aux actionnaires et donc là on se retrouve avec cette entreprise avec un pourcentage de 204 % ce qui est tout bonnement énorme ce qui veut dire qu’en fait sur ne serait-ce que le moyen court moyen terme c’est pas forcément soutenable puisque en fait l’entreprise verse plus de dividendes que de bénéfices logiquement ce qui n’est pas soutenable sur le long terme donc c’est vraiment une chose un chiffre qui pose en tout cas qui me pose personnellement problème ici nous avons les différentes notes du site par rapport à l’entreprise donc sécurité des dividendes est noté à plus c’est-à-dire 29 ans d’augmentation consécutive des dividendes c’est quand même quelque chose de sûr alors après comme dit précédemment avoir en fonction du Payot 3 show qui est quand même très très élevé l’attractivité du rendement à l’heure actuelle qui est aux alentours des 4,5 4,6 % qui est très très intéressant sur le risque concernant le risque de retour 5 c’est noté à plus et le potentiel de rendement noté B 6 % par rapport à l’objectif de la du prix à la hausse selon les différents analystes si maintenant on descend davantage on peut voir l’historique totale du versement des dividendes afficher l’historique complet et regardez vous voyez du coup donc là il y a projection 2024 2023 et donc vous voyez tous les mois 24 centimes dernièrement déclaré et voilà vous avez tout l’historique Rue du dividende depuis depuis 1995 maintenant si nous allons sur Yahoo finance qui a un très très bon site également pour toutes les données financières donc ici nous sommes sur reality.com quand vous êtes dans statistique vous avez vraiment tout en détail au niveau des chiffres donc mesure d’évaluation la capitalisation la valeur de l’entreprise l’historique du prix de l’action sur les derniers mois sur les plus bas sur les 50 derniers jours sur les 200 derniers jours sur l’année d’un sur une année entière les différentes statistiques des actions les éléments financiers importants concernant l’exercice fiscal la rentabilité donc marge bénéficiaire marge d’exploitation efficacité de la gestion le fameux cours de résultats donc au niveau des recettes sont à 3 milliards de dollars croissance trimestrielle des bénéfices sur 12 mois 62 % trésorerie total 192 millions de dollars la dette totale 16 milliards qui justement fait office du payout ratio qui est quand même conséquent 204 %Mets-nous n’oublions pas c’est dans l’immobilier pour avoir vraiment le compte des résultats en détail il faut aller dans éléments financier et là vous avez vraiment tout le compte de résultat voilà ici assez intéressant également les détenteurs c’est-à-dire qui détient finalement des actions en masse reality.com donc vous avez le groupe Vanguard qui détient à 15 % de l’entreprise Black Rock le fameux block rock avec 9 % State Street 7 %State Street

Le groupe Vanguard qui détient à 15 % de l’entreprise Black Rock le fameux block rock avec 9 % State Street 7 % 

Regardez vous avez également Bangkok America 3 74 % Morgan Stanley 2 66 % JP Morgan Chase 1 74 % donc là vous avez vraiment les détenteurs institutionnels ici en dessous vous avez les meilleurs détenteurs de fond commun de placement donc tout ce qui est finalement inclus dans les ETF les fameuses ETF donc vous avez souvent 20 gardes qui revient voilà j’espère que cette petite vidéo vous aura plu n’hésitez pas à liker à vous abonner à partager et je vous dis à très bientôt Ciao 

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