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Les 11 plus gros ETF à dividendes

by Anthony Meriaux   ·  10 janvier 2023   ·  

Les 11 plus gros ETF à dividendes

by Anthony Meriaux   ·  10 janvier 2023   ·  

Encore appelé tracker, l’ETF est un produit boursier à gestion passive ayant pour but de dupliquer fidèlement les variations d’un indice. Il se diversifie en plusieurs catégories parmi lesquelles, se retrouve l’ETF à dividendes permettant de choisir des actions qui versent de façon régulière un dividende sûr et élevé.

Outils très intéressants pour investir en bourse, les ETF à dividendes disponibles sur le marché sont nombreux et ont chacun des spécificités données.

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS

Créé en mai 2013, FTSE all-world se présente comme un indice ciblant les grandes et moyennes capitalisations réparties dans le monde. Il permet d’investir à la fois dans les pays en voie de développement et ceux déjà développés. Se retrouvant dans la catégorie des ETF à dividende diversifié, l’indice FTSE All world high dividend yield s’intéresse particulièrement aux entreprises pouvant verser un haut niveau de dividendes, soit 3.0 %/an. Alors que sa capitalisation est près de 2 milliards de dollars, sa performance annuelle est de 3.7 %. De plus, les frais de gestions annuels pour cet ETF s’élèvent seulement à 0.29 %.

Par ailleurs, le secteur de l’immobilier n’est vraiment pas représenté avec l’ETF Vanguard FTSE All-World, et les Etats-Unis occupent grandement la première place dans la répartition géographique pourtant diversifiée de cet indice. Enfin, sur les 1800 sociétés sélectionnées par l’ETF, la qualité d’entreprise n’est pas ce qui est le plus recherchée.  

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS

Négocié à partir du 25 septembre 2009, cet ETF permet d’investir dans plus de 100 entreprises versant les plus hauts dividendes parmi 1800 sociétés des pays développés. Avec 2 milliards de dollars d’actifs sous gestion, il présente des frais sur encours de 0.46 %/an, taux plutôt correct. Il est principalement investi dans le secteur financier et affiche une diversification géographique très équilibrée avec une dominance des Etats-Unis. Sa performance annuelle est de 2 % au cours des 5 années précédant 2022.

A titre informatif, l’ETF iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS attribue un dividende de 3.8 % par an en deux fois. Autrement dit, une somme de 10 000 € investis dans cet indice créée une rente de 380 € chaque année et en 5 ans d’affilée, 11 050 €.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS

Axé en principe sur la qualité des entreprises, l’ETF SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS prend seulement en compte 99 sociétés, qui ont versé un dividende croissant ou sans baisse sur 10 ans. L’indice précise que les entreprises dans lesquelles il est investi, entretiennent un retour sur investissement et un cashflow positif. De plus, il présente l’une des plus grandes capitalisations parmi les ETF à dividendes : 1220 millions de dollars.

Avec des frais de gestion élevés à 0.46 %/an, la performance annuelle de SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS est de 2.0 % et son dividende est estimé à 3.8 % par an. Lancé en mai 2013, il est domicilié en Irlande.

Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D

Créé en juin 2017, Xtackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap Ucits est un ETF à dividende ayant son siège social au Luxembourg. Il est principalement investi dans des services financiers à plus de 35.7 % et dans les matériaux de base à un taux de 14.36 %. En revanche, sa répartition géographique se penche plus, contrairement à plusieurs ETF à dividendes, du côté de la zone Euro que des Etats-Unis.

En outre, le total des frais de gestion du Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap UCITS s’élève à 0,50 % par an. Ce dernier représente un grand ETF avec des actifs sous gestion estimés jusqu’à 705 millions d’euros.

iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD

Proposé par le groupe américain BlackRock, il s’agit d’un ETF beaucoup plus orienté vers le secteur de la santé, de la consommation de base (secteurs défensifs) et un peu vers celui de la finance. Concernant sa répartition géographique, il est majoritairement concentré du côté des Etats-Unis, devant la Suisse en deuxième position, détenant seulement 8.8 % de part. L’ETF iShares MSCI World présente une capitalisation bien intéressante : 600 millions de dollars. Ses frais de gestion annuels, sa performance annuelle ainsi que son dividende versé sont respectivement de 0.38 %, 4.7 % et de 2.7 % par an.

Par ailleurs, le iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS, misant plus sur la qualité des entreprises comme son nom le sous-entend, est domicilié en Irlande. Enfin, il a été créé en juin 2017 en même temps que l’ETF Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap UCITS.

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc

C’est un ETF à dividende investissant principalement dans des entreprises de qualité à l’instar de iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS. Créé en juin 2016 et ayant son siège social en Irlande, WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc présente une diversification extrêmement équilibrée en s’intéressant en premier à des secteurs tels que celui de la santé, de la technologie et de la consommation défensive. Sa répartition géographique est largement sous-pondérée par les Etats-Unis, plus précisément de 59.04 %. 

Quant au total des frais sur encours de cet ETF, il s’évalue à 0,38 % par an. Le WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc a une capitalisation de 265 millions d’euros.

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF

Se retrouvant également dans la catégorie des ETF misant sur la qualité des entreprises, le Fidelity Global Quality Income UCITS ETF est créé assez récemment en 2020. Il est réparti dans plusieurs régions du monde, mais avec en tête les Etats-Unis détenant 68.94 % des parts. Par contre, contrairement à l’ETF WisdomTree Global Quality Dividend qui affiche comme secteur d’investissement premier la santé, lui s’intéresse beaucoup plus au domaine de la technologie.

Les frais de gestion annuels de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF s’élève à 0,40 % et il possède une capitalisation de 264 millions d’euros. Bien entendu, il est domicilié en Irlande.

UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis

Cet ETF permet d’investir dans 33 entreprises de l’union économique et monétaire européenne ayant un haut niveau de dividendes. Domicilié comme plusieurs ETF en Irlande, le total de ses frais sur encours (TER) est de 0.30 % par an.

Il a été créé le 4 septembre 2014 et sa méthode de réplication consiste à reproduire la performance indicielle sous-jacente.

La distribution des dividendes aux investisseurs de UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis se fait une fois par semestre. Cependant, il s’agit d’un ETF encore une fois largement dominé par les USA.

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats

Eligible au PEA (Plan d’Epargne en Action), cet ETF cible particulièrement les entreprises européennes qui ont un haut niveau de dividendes avec une spécificité intéressante. Plus précisément, les sociétés prises en compte par cet indice sont celles ayant réussi à augmenter annuellement leurs dividendes, ou au mieux à les maintenir en constance pendant au moins 10 ans.

Comme son nom l’indique, SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats est un ETF de la zone euro. Raison pour laquelle, il est fortement réparti au sein de cette dernière à plus de 97.06 % ; le reste des parts étant attribué aux Etats-Unis. En outre, cet indice se concentre principalement sur les services des matériaux de base et ceux industriels.

Quant à sa date de création, SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats est négocié en février 2012 et a son siège social en Irlande. Il possède des actifs sous gestion d’une valeur de 938 millions d’euros pendant que ses frais sur encours sont estimés à 0.30 %.

Emerging Markets Dividend

Contrairement à la plupart des ETF qui sont beaucoup plus répartis aux Etats-Unis ou en Europe, Emerging Markets Dividend est détenu par le marché asiatique. Il s’agit d’un ETF fondamentalement orienté vers les pays émergents de l’Asie avec une capitalisation de près de 471.41 millions d’euros. Cet indice est investi en particulier dans la finance et la technologie avec un intérêt pour la consommation de base et celle cyclique.

Alors que le total des frais de gestion de Emerging Markets Dividend est évalué à plus de 1.81 % (taux plutôt élevé), l’ETF distribue un dividende atteignant 5 % et ce, une fois par semestre.

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

C’est l’un des plus gros des ETF à dividende : il détient des actifs sous gestion de plus de 4 milliards de dollars. Produit boursier dont la répartition géographique est sous pondérée par les Etats-Unis, iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF est investi de façon équitable entre le secteur de la technologie, de la santé, de la finance et celui de l’industrie. Par ailleurs, il est domicilié en Irlande avec un total des frais de gestion annuels allant jusqu’à 0.30 %.

En ce qui concerne sa date de création, iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS est mis sur le marché à partir d’octobre 2014. Son objectif est de rentabiliser les investissements effectués en combinant le capital ainsi que le revenu généré par les actifs du fonds. Enfin, il n’est pas éligible au PEA.

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